第一部分 广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室概况
（一）部门职责
广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室（简称广东省海峡办）的主要职能：贯彻实施有关法律、法规和规章；协调处理琼州海峡轮渡运输中发生的矛盾纠纷；组织编制、及时调整琼州海峡航班班期，并组织实施；提出加强琼州海峡轮渡运输市场秩序管理的措施、编制疏运应急预案，并组织实施；承担省人民政府交通运输主管部门依法委托或者交办的涉及琼州海峡轮渡运输管理工作 。
代管部门广东省琼州海峡轮渡车辆危险品检测站（简称广东省检测站）的主要职能：对过往琼州海峡的货运车辆装载货物进行危险品安全检测。
（二）机构设置
广东省海峡办系广东省交通运输厅直属的事业单位，下设行政科、运政科、安全科、财务科四个部门，代管单位：广东省琼州海峡轮渡车辆危险品检测站。
（三）人员情况
广东省海峡办的人员编制为18人，现实有在编人员15人，统发退休人员2人，购买服务人员5人，厨师钟点工1人，共实有人数23人。广东省检测站的人员编制为31人，现实有在编人员25人，退休1人，社会化聘用人员47人，共实有人数74人。海峡办和检测站总实有人数为97人。
第二部分 广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室2018年度总收入2358.64 万元，具体情况如下：
1．财政拨款收入2356.13 万元，比上年决算数增加315.03万元，增长15 %。主要原因：代管单位危险品检测站增加社会化聘用人员解除劳动合同补偿金103万元，预算支出执行调增检测站在编人2016年省直事业单位绩效考核经费（第二批）254.01万元，2017年绩效考核经费248.12万元，工资报酬经费37万元，套改增资经费54万元，穗外退休人员基本支出慰问金及绩效奖6.02万元，年终财政厅收回统筹金额58.49万元,调整后2018年度财政拨款收入总计2356.13万元。
2、2018年其他收入为2.5万元（其中：银行存款利息收入0.84万元，徐闻县财政局拔资产维护管理经费0.53万元，职工退回差旅费等1.13万元）。
（二）年度支出总体情况
广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室2018年度总支出2348.34 万元。具体情况如下：
1.交通运输支出2338.60万元，主要用于基本支出人员经费1340.24万元，基本支出公用经费157.83万元；行政类项目支出840.53万元；比上年决算数增加501.59万元，增长27.30%，主要原因是代管单位危险品检测站增加社会化聘用人员解除劳动合同补偿金103万元，预算支出执行调增检测站在编人2016年省直事业单位绩效考核经费（第二批）254.01万元，2017年绩效考核经费248.12万元等。
2.社会保障和就业支出9.73万元，主要支出项目是退休人员退休费。
二、2018年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2018年度财政拨款收入说明
广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室2018年度财政拨款收入合计2356.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 万2356.13元，比年初预算数增加566.17万元，增长31.63%，主要原因；一是预算支出执行中追加检测站在编人2016年省直事业单位绩效考核经费（第二批）254.01万元,二是预算支出执行中追加2017年绩效考核经费248.12万元，三是预算支出执行中追加工资报酬经费37万元，套改增资经费54万元，穗外退休人员基本支出慰问金及绩效奖6.02万元等。
（二）2018年度财政拨款支出说明
广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室2018年度财政拨款支出合计2348.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2348.34万元，比年初预算数增加558.38万元，增长31.19 %；主要原因一是增加代管单位2016年绩效考核工资支出249.11万元，二是增加2017年绩效考核经费支出233.83万元，三是增加套改增资经费支出及应休未休年假工资支出等共75.44万元。
三、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.41 万元，完成预算14 万元的 81.50%。其中：公务用车购置运行维护费支出决算为 9.21 万元，完成预算10 万元的92.10%；公务接待费支出决算为 2.2万元，完成预算4万元的 55%。2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约.
与上年相比，2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.42万元，下降11.06%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少0.2万元，下降2 %；公务接待费支出决算减少1.22万元，下降35.67 %。公务用车运行维护费支出、公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，加强控制和监督“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置运行维护费支出9.21 万元，占80.72 %；公务接待费支出 2.2万元，占19.28 %。具体情况如下：
1.公务用车购置运行维护费支出 9.21 万元，其中：公务用车运行及维护支出 9.21万元，公务车购置费为0元，2018年办机关及代管单位公务用车保有量为 3 辆，主要是一辆用于执勤、执法用车，两辆用于应急、通信用车（办机关和代管单位各用一辆）。
3.公务接待费支出 2.2万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018年，办机关及代管单位合计国内接待26次，接待人数共388 人。主要包括上级单位检查工作及同级单位交流工作接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年本部门机关运行公用经费支出157.83万元，比上年增加2.18万元，增长1.4%。主要原因是：增加公务交通费。
（二）政府采购支出情况说明
2018年本部门政府采购支出总额322.01万元，其中：政府采购货物支出10.87万元、政府采购工程支出58.14万元、政府采购服务支出253万元。授予中小企业合同金额311.14万元，占政府采购支出总额的97%，其中：授予小微企业合同金额10.87万元，占政府采购支出总额的3%。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车1辆；单价100万元以上专用设备3套。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
从整体情况来看，我办严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。项目详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进海峡事业的健康发展。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室2018年度部门决算表
1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室
2019年8月27日
